Depotbank

• die Ertragsausschüttungen
• die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen 
• die Ermittlung der Ausgabe und Rücknahmepreise
  

Eine Depotbank muss ein unter staatlicher Aufsicht stehendes, in Deutschland zugelassenes Kreditinstitut sein, das über ein haftendes Eigenkapital von mindestens fünf Millionen Euro verfügt. Für ihre Tätigkeit erhält die Depotbank ein Entgelt, das meist aus einer Depotgebühr für die Verwahrung des Fondsvermögens sowie einer Depotbankgebühr für ihre Durchführungs- und Kontrollaufgaben besteht. Das Entgelt wird aus dem Fondsvermögen gezahlt.