Anteilwert

Der Wert eines Anteils errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens dividiert durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile und ist abhängig vom Börsenkurs der dazu gehörenden Wertpapiere.

 

Der Anteilwert wird börsentäglich errechnet und veröffentlicht. Er entspricht dem Preis, den der Anleger bei Rückgabe seiner Anteile bekommen würde. Anteilwert plus Ausgabeaufschlag ergeben dann den Ausgabepreis, der ebenfalls börsentäglich veröffentlicht wird.